有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第3期(令和2年12月14日-令和3年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2020年12月13日現在) | 当特定期間 (2021年6月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | ※1 4,738,663 | ※1 4,730,682 |
| 未収収益 | 14,870 | 14,883 |
| 流動資産合計 | 4,753,634 | 4,745,665 |
| 資産合計 | 4,753,634 | 4,745,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 1,009,563 | 182,219 |
| 未払費用 | 13,790 | 13,790 |
| 流動負債合計 | 1,023,354 | 196,010 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 4,695,000 | 4,695,000 |
| 固定負債合計 | 4,695,000 | 4,695,000 |
| 負債合計 | 5,718,354 | 4,891,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※2,※3 100 | ※2,※3 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ※3 △964,819 | ※3 △145,444 |
| 利益剰余金合計 | △964,819 | △145,444 |
| 元本等合計 | △964,719 | △145,344 |
| 純資産合計 | △964,719 | △145,344 |
| 負債純資産合計 | 4,753,634 | 4,745,665 |
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