有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(令和2年6月14日-令和2年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2020年6月13日現在) | 当特定期間 (2020年12月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | ※1 805,040 | ※1 804,000 |
| 前払金 | 15 | - |
| 未収収益 | 5,120 | 5,135 |
| 流動資産合計 | 810,275 | 809,235 |
| 資産合計 | 810,275 | 809,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 157,720 | 137,826 |
| 未払費用 | 4,749 | 4,749 |
| 流動負債合計 | 162,470 | 142,575 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 800,000 | 800,000 |
| 固定負債合計 | 800,000 | 800,000 |
| 負債合計 | 962,470 | 942,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※2,※3 100 | ※2,※3 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ※3 △152,295 | ※3 △133,440 |
| 利益剰余金合計 | △152,295 | △133,440 |
| 元本等合計 | △152,195 | △133,340 |
| 純資産合計 | △152,195 | △133,340 |
| 負債純資産合計 | 810,275 | 809,235 |
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