剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年11月29日至 2020年 5月25日	当期自 2020年 5月26日至 2020年11月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,260	△73
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△92,510
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,150	10,175
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,595	10,175
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	555	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,332	8,108
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,329	8,108
分配金	47,414	70,070
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△92,510	△36,534

2021/02/25 9:24

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2020年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2020年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			2,307,789
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		1,757,789
繰越利益剰余金		1,757,789
純資産合計			4,507,789

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2020年1月 1日
		至 2020年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2021/02/25 9:24

#3 注記表（連結）

2021/02/25 9:24

#4 附属明細表（連結）

ご参考として第6期決算日(2020年9月17日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,510
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△62,710
剰余金増加額又は欠損金減少額	96,230
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,230
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,694
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,694
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△47,214

*組入資産明細表*(2020年9月17日現在)

2021/02/25 9:24