有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 ① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)	2,515	2,495
	UBS(HK)ファンド・シリーズ‐チャイナ・ハイ・イールド・ボンド(USD)- Class J JPY hedged-mdist	354.137	3,356,510
合計		2,869.137	3,359,005

(注)投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。