有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2020年 5月25日) | 2 | 2 | 0.9690 | 0.9730 |
| 第2特定期間末 | (2020年11月25日) | 3 | 3 | 0.9880 | 0.9920 |
| 第3特定期間末 | (2021年 5月25日) | 3 | 3 | 0.9813 | 0.9853 |
| 2020年 5月末日 | 2 | ― | 0.9634 | ― | |
| 6月末日 | 2 | ― | 0.9759 | ― | |
| 7月末日 | 2 | ― | 0.9810 | ― | |
| 8月末日 | 2 | ― | 0.9882 | ― | |
| 9月末日 | 2 | ― | 0.9740 | ― | |
| 10月末日 | 2 | ― | 0.9737 | ― | |
| 11月末日 | 2 | ― | 0.9866 | ― | |
| 12月末日 | 3 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3 | ― | 0.9954 | ― | |
| 2月末日 | 3 | ― | 0.9926 | ― | |
| 3月末日 | 3 | ― | 0.9764 | ― | |
| 4月末日 | 3 | ― | 0.9793 | ― | |
| 5月末日 | 3 | ― | 0.9843 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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