有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2020年 5月25日) | 4 | 4 | 0.9630 | 0.9675 |
| 第2特定期間末 | (2020年11月25日) | 4 | 4 | 0.9529 | 0.9574 |
| 2019年11月末日 | 2 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 5 | ― | 1.0062 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 5 | ― | 1.0008 | ― | |
| 2月末日 | 5 | ― | 1.0135 | ― | |
| 3月末日 | 4 | ― | 0.9224 | ― | |
| 4月末日 | 4 | ― | 0.9339 | ― | |
| 5月末日 | 4 | ― | 0.9559 | ― | |
| 6月末日 | 4 | ― | 0.9692 | ― | |
| 7月末日 | 4 | ― | 0.9515 | ― | |
| 8月末日 | 4 | ― | 0.9599 | ― | |
| 9月末日 | 3 | ― | 0.9492 | ― | |
| 10月末日 | 3 | ― | 0.9399 | ― | |
| 11月末日 | 4 | ― | 0.9458 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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