有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1特定期間	2019年11月29日～2020年 5月25日	6,286,654	1,577,872
第2特定期間	2020年 5月26日～2020年11月25日	352,782	801,993
第3特定期間	2020年11月26日～2021年 5月25日	426,584	519,939

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【UBS中国ハイイールド債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)】
以下の運用状況は2021年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。