有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2019年11月29日～2020年 5月25日	10,341,185	583,483
第2期	2020年 5月26日～2020年11月25日	15,214	296,292
第3期	2020年11月26日～2021年 5月25日	878,468	985,277

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【UBS中国ハイイールド債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)】
以下の運用状況は2021年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。