有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 香港 | 投資信託受益証券 | UBS(HK)ファンド・シリーズ‐チャイナ・ハイ・イールド・ボンド(USD)- Class J JPY-mdist | 802.045 | 9,580 | 7,683,591 | 9,698 | 7,778,232 | 99.29 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け) | 2,515 | 0.9923 | 2,495 | 0.9922 | 2,495 | 0.03 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.32 |
| 合計 | 99.32 |
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