有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド(3年投資型)2019-12	713,587,400	684,187,599
合計		713,587,400	684,187,599

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。