有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

③【収益率の推移】
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジありコース

期	計算期間	収益率(%)
第1期	自 2019年12月27日 至 2020年 7月27日	△5.6
第2期	自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	4.0
第3期	自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日	△0.7

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジなしコース

期	計算期間	収益率(%)
第1期	自 2019年12月27日 至 2020年 7月27日	△3.7
第2期	自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	2.6
第3期	自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日	6.0

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。