有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジありコース
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド(3年投資型)2019-12	943,917,180	1.0000	943,917,180	1.0453	986,676,628	105.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	105.78
合計	105.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジなしコース
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド(3年投資型)2019-12	766,449,918	1.0000	766,449,918	1.0453	801,170,099	100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。