有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
■投資者が信託財産で間接的にご負担いただく費用
信託報酬の総額:
毎日のファンドの純資産総額に年率1.133%(税抜1.03%)を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分は、次のとおりとなります。

信託報酬の配分(税抜)信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
委託会社: ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出等の対価	年率0.50%
販売会社: 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価	年率0.50%
受託会社: 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価	年率0.03%

信託報酬は、毎計算期末に当計算期末の受益権口数に対応する金額が、ならびに信託契約の一部解約(以下「一部解約」といいます。)または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額が信託財産中から支払われます。
委託会社は、マザーファンド運用の権限委託先であるマニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッドに、委託会社が受けた信託報酬から運用報酬を支払うものとします。
*税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。