有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)

(4)【分配方針】
毎決算時(毎年1月および7月の各25日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。第1期決算日は2020年7月27日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、元本超過額または経費控除後の利子、配当等収益のいずれか多い額とします。
② 収益分配額は、委託会社が基準価額の水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。
③ 留保益(収益分配に充てず信託財産に留保した利益)については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。