米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジあり)(為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/02/24 9:10

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/02/24 9:10

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/02/24 9:10

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/24 9:10

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">2025年11月28日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2512	買建	81	アメリカドル	27,567,770.1	4,317,939,831	27,653,400	4,331,352,042	129.97

e border="0">資産の種類地域取引所名資産の名称建別数量通貨簿価金額簿価金額(円)評価金額評価金額(円)投資比率

2026/02/24 9:10

#6 その他投資資産の主要なもの-003

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">2025年11月28日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2512	買建	411	アメリカドル	139,882,475.6	21,909,792,153	140,315,400	21,977,601,102	129.76

e border="0">資産の種類地域取引所名資産の名称建別数量通貨簿価金額簿価金額(円)評価金額評価金額(円)投資比率

2026/02/24 9:10

#7 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/02/24 9:10

#8 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/02/24 9:10

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

2026/02/24 9:10

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/24 9:10

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/02/24 9:10

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/24 9:10

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.76%(税抜1.60%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/02/24 9:10

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2029年11月22日まで(2019年11月29日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/02/24 9:10

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/02/24 9:10

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	10円
第3計算期間	10円
第4計算期間	10円
第5計算期間	10円
第6計算期間	10円
第7計算期間	10円
第8計算期間	0円
第9計算期間	10円
第10計算期間	10円
第11計算期間	10円
第12計算期間	10円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間10円第3計算期間10円第4計算期間10円第5計算期間10円第6計算期間10円第7計算期間10円第8計算期間0円第9計算期間10円第10計算期間10円第11計算期間10円第12計算期間10円

2026/02/24 9:10

#17 分配の推移-003

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	10円
第3計算期間	10円
第4計算期間	10円
第5計算期間	10円
第6計算期間	10円
第7計算期間	10円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円
第10計算期間	10円
第11計算期間	10円
第12計算期間	10円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間10円第3計算期間10円第4計算期間10円第5計算期間10円第6計算期間10円第7計算期間10円第8計算期間10円第9計算期間10円第10計算期間10円第11計算期間10円第12計算期間10円

2026/02/24 9:10

#18 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/02/24 9:10

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/24 9:10

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月25日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 8月25日	有価証券報告書

2026/02/24 9:10

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△2.79
第2計算期間	18.42
第3計算期間	11.03
第4計算期間	10.78
第5計算期間	△10.98
第6計算期間	△5.72
第7計算期間	△14.16
第8計算期間	1.69
第9計算期間	15.85
第10計算期間	△4.45
第11計算期間	0.20
第12計算期間	3.49

e border="0">収益率(%)第1計算期間△2.79第2計算期間18.42第3計算期間11.03第4計算期間10.78第5計算期間△10.98第6計算期間△5.72第7計算期間△14.16第8計算期間1.69第9計算期間15.85第10計算期間△4.45第11計算期間0.20第12計算期間3.49e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/02/24 9:10

#22 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△2.94
第2計算期間	15.18
第3計算期間	15.60
第4計算期間	16.65
第5計算期間	△2.95
第6計算期間	3.53
第7計算期間	△12.37
第8計算期間	11.88
第9計算期間	24.25
第10計算期間	△3.65
第11計算期間	△4.48
第12計算期間	14.84

e border="0">収益率(%)第1計算期間△2.94第2計算期間15.18第3計算期間15.60第4計算期間16.65第5計算期間△2.95第6計算期間3.53第7計算期間△12.37第8計算期間11.88第9計算期間24.25第10計算期間△3.65第11計算期間△4.48第12計算期間14.84e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/02/24 9:10

#23 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/02/24 9:10

#24 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/02/24 9:10

#25 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/02/24 9:10

#26 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2026/02/24 9:10

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/24 9:10

#28 投資制限（連結）

新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2026/02/24 9:10

#29 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/02/24 9:10

#30 投資方針（連結）

【投資方針】
「米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジあり)」

2026/02/24 9:10

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年11月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	米国株配当貴族インデックスマザーファンド	1,012,589,421	2.2831	2,311,842,908	2.3219	2,351,131,376	70.55

e border="0">国/

2026/02/24 9:10

#32 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年11月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	米国株配当貴族インデックスマザーファンド	5,145,080,494	2.2831	11,746,733,276	2.3219	11,946,362,399	70.53

e border="0">国/

2026/02/24 9:10

#33 投資状況-001

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,351,131,376	70.55
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	981,377,695	29.45
純資産総額		3,332,509,071	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,351,131,37670.55コール・ローン、その他資産

2026/02/24 9:10

#34 投資状況-003

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,946,362,399	70.53
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,991,005,496	29.47
純資産総額		16,937,367,895	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本11,946,362,39970.53コール・ローン、その他資産

2026/02/24 9:10

#35 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/02/24 9:10

#36 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/02/24 9:10

#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2024年11月26日至 2025年 5月26日	第12期自 2025年 5月27日至 2025年11月25日
営業収益
受取利息	17,849,324	18,060,139
有価証券売買等損益	△437,685,178	442,034,002
派生商品取引等損益	309,472,137	245,710,521
為替差損益	154,668,148	△385,230,224
営業収益合計	44,304,431	320,574,438
営業費用
受託者報酬	1,041,833	933,277
委託者報酬	40,631,413	36,397,828
その他費用	282,241	303,141
営業費用合計	41,955,487	37,634,246
営業利益又は営業損失(△)	2,348,944	282,940,192
経常利益又は経常損失(△)	2,348,944	282,940,192
当期純利益又は当期純損失(△)	2,348,944	282,940,192
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14,039,830	175,294,785
期首剰余金又は期首欠損金(△)	699,693,656	549,852,341
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,223,075	9,810,604
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,223,075	9,810,604
剰余金減少額又は欠損金増加額	164,574,551	155,420,401
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164,574,551	155,420,401
分配金	3,878,613	2,817,146
期末剰余金又は期末欠損金(△)	549,852,341	509,070,805

2026/02/24 9:10

#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/02/24 9:10

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/02/24 9:10

#40 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/02/24 9:10

#41 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/24 9:10

#42 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3.0%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/02/24 9:10

#43 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/02/24 9:10

#44 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2020年 5月25日)	14,930,067,620	14,930,067,620	9,721	9,721
第2計算期間末日	(2020年11月24日)	30,068,719,724	30,094,862,807	11,502	11,512
第3計算期間末日	(2021年 5月24日)	29,011,463,395	29,034,197,317	12,761	12,771
第4計算期間末日	(2021年11月24日)	23,771,860,227	23,788,687,111	14,127	14,137
第5計算期間末日	(2022年 5月24日)	18,800,875,276	18,815,837,911	12,565	12,575
第6計算期間末日	(2022年11月24日)	16,987,416,998	17,001,769,500	11,836	11,846
第7計算期間末日	(2023年 5月24日)	13,050,071,763	13,062,930,021	10,149	10,159
第8計算期間末日	(2023年11月24日)	9,978,469,607	9,978,469,607	10,321	10,321
第9計算期間末日	(2024年 5月24日)	7,625,382,159	7,631,764,598	11,947	11,957
第10計算期間末日	(2024年11月25日)	5,681,308,662	5,686,290,277	11,405	11,415
第11計算期間末日	(2025年 5月26日)	4,428,465,671	4,432,344,284	11,418	11,428
第12計算期間末日	(2025年11月25日)	3,326,217,749	3,329,034,895	11,807	11,817
	2024年11月末日	5,694,268,265	―	11,553	―
	12月末日	5,238,188,272	―	11,216	―
	2025年 1月末日	5,229,440,257	―	11,778	―
	2月末日	4,640,619,232	―	10,989	―
	3月末日	3,990,227,634	―	10,181	―
	4月末日	4,264,249,863	―	10,775	―
	5月末日	4,558,469,959	―	11,783	―
	6月末日	4,687,486,382	―	12,450	―
	7月末日	4,422,941,070	―	13,011	―
	8月末日	4,309,072,221	―	13,484	―
	9月末日	4,119,312,898	―	13,713	―
	10月末日	3,582,158,537	―	12,648	―
	11月末日	3,332,509,071	―	11,903	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/02/24 9:10

#45 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2020年 5月25日)	31,139,227,543	31,139,227,543	9,706	9,706
第2計算期間末日	(2020年11月24日)	44,382,430,279	44,422,164,892	11,170	11,180
第3計算期間末日	(2021年 5月24日)	40,847,995,142	40,879,653,447	12,903	12,913
第4計算期間末日	(2021年11月24日)	37,854,742,052	37,879,907,872	15,042	15,052
第5計算期間末日	(2022年 5月24日)	35,528,553,880	35,552,908,091	14,588	14,598
第6計算期間末日	(2022年11月24日)	40,161,169,197	40,187,777,913	15,093	15,103
第7計算期間末日	(2023年 5月24日)	31,367,395,995	31,391,131,777	13,215	13,225
第8計算期間末日	(2023年11月24日)	25,370,272,844	25,387,443,953	14,775	14,785
第9計算期間末日	(2024年 5月24日)	24,634,597,718	24,648,023,738	18,348	18,358
第10計算期間末日	(2024年11月25日)	20,674,054,523	20,685,756,690	17,667	17,677
第11計算期間末日	(2025年 5月26日)	17,152,249,810	17,162,420,245	16,865	16,875
第12計算期間末日	(2025年11月25日)	16,987,354,437	16,996,129,314	19,359	19,369
	2024年11月末日	20,405,554,411	―	17,542	―
	12月末日	19,816,945,881	―	17,855	―
	2025年 1月末日	19,943,888,988	―	18,424	―
	2月末日	17,549,139,362	―	16,771	―
	3月末日	16,081,709,617	―	15,577	―
	4月末日	16,291,107,147	―	15,875	―
	5月末日	17,771,975,867	―	17,532	―
	6月末日	18,357,033,650	―	18,684	―
	7月末日	19,075,781,365	―	20,162	―
	8月末日	18,999,176,734	―	20,666	―
	9月末日	19,221,030,822	―	21,349	―
	10月末日	17,961,807,109	―	20,349	―
	11月末日	16,937,367,895	―	19,488	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/02/24 9:10

#46 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2025年11月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,346,415,795
Ⅱ 負債総額	13,906,724
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,332,509,071
Ⅳ 発行済口数	2,799,717,357	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1903
(10,000口当たり)	(11,903	)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,346,415,795Ⅱ 負債総額13,906,724Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,332,509,071Ⅳ 発行済口数2,799,717,357口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1903(10,000口当たり)(11,903)

2026/02/24 9:10

#47 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

2025年11月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	17,050,851,993
Ⅱ 負債総額	113,484,098
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,937,367,895
Ⅳ 発行済口数	8,691,261,988	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9488
(10,000口当たり)	(19,488	)

e border="0">Ⅰ 資産総額17,050,851,993Ⅱ 負債総額113,484,098Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,937,367,895Ⅳ 発行済口数8,691,261,988口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9488(10,000口当たり)(19,488)

2026/02/24 9:10

#48 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年5月25日から11月24日および11月25日から翌年5月24日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/02/24 9:10

#49 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	15,839,820,388	481,706,190	15,358,114,198
第2計算期間	14,205,765,123	3,420,795,956	26,143,083,365
第3計算期間	3,077,890,489	6,487,051,623	22,733,922,231
第4計算期間	1,018,660,829	6,925,698,636	16,826,884,424
第5計算期間	854,572,582	2,718,821,294	14,962,635,712
第6計算期間	996,022,337	1,606,155,451	14,352,502,598
第7計算期間	277,275,973	1,771,520,298	12,858,258,273
第8計算期間	9,852,062	3,199,989,973	9,668,120,362
第9計算期間	12,104,113	3,297,784,891	6,382,439,584
第10計算期間	31,420,483	1,432,245,061	4,981,615,006
第11計算期間	69,817,004	1,172,818,680	3,878,613,330
第12計算期間	29,887,166	1,091,353,552	2,817,146,944

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間15,839,820,388481,706,19015,358,114,198第2計算期間14,205,765,1233,420,795,95626,143,083,365第3計算期間3,077,890,4896,487,051,62322,733,922,231第4計算期間1,018,660,8296,925,698,63616,826,884,424第5計算期間854,572,5822,718,821,29414,962,635,712第6計算期間996,022,3371,606,155,45114,352,502,598第7計算期間277,275,9731,771,520,29812,858,258,273第8計算期間9,852,0623,199,989,9739,668,120,362第9計算期間12,104,1133,297,784,8916,382,439,584第10計算期間31,420,4831,432,245,0614,981,615,006第11計算期間69,817,0041,172,818,6803,878,613,330第12計算期間29,887,1661,091,353,5522,817,146,944

2026/02/24 9:10

#50 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	33,442,505,786	1,360,858,946	32,081,646,840
第2計算期間	13,862,709,897	6,209,742,824	39,734,613,913
第3計算期間	2,256,248,820	10,332,557,373	31,658,305,360
第4計算期間	1,501,559,592	7,994,044,410	25,165,820,542
第5計算期間	2,901,941,347	3,713,550,680	24,354,211,209
第6計算期間	5,025,528,789	2,771,023,732	26,608,716,266
第7計算期間	927,935,066	3,800,868,686	23,735,782,646
第8計算期間	803,197,005	7,367,870,001	17,171,109,650
第9計算期間	322,505,425	4,067,594,469	13,426,020,606
第10計算期間	334,561,369	2,058,414,649	11,702,167,326
第11計算期間	427,018,855	1,958,750,871	10,170,435,310
第12計算期間	226,885,078	1,622,443,000	8,774,877,388

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間33,442,505,7861,360,858,94632,081,646,840第2計算期間13,862,709,8976,209,742,82439,734,613,913第3計算期間2,256,248,82010,332,557,37331,658,305,360第4計算期間1,501,559,5927,994,044,41025,165,820,542第5計算期間2,901,941,3473,713,550,68024,354,211,209第6計算期間5,025,528,7892,771,023,73226,608,716,266第7計算期間927,935,0663,800,868,68623,735,782,646第8計算期間803,197,0057,367,870,00117,171,109,650第9計算期間322,505,4254,067,594,46913,426,020,606第10計算期間334,561,3692,058,414,64911,702,167,326第11計算期間427,018,8551,958,750,87110,170,435,310第12計算期間226,885,0781,622,443,0008,774,877,388

2026/02/24 9:10

#51 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/02/24 9:10

#52 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/02/24 9:10

#53 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/02/24 9:10

#54 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/02/24 9:10

#55 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="614" height="836" alt="">2026/02/24 9:10

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2025年11月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	51,258,958,034
Ⅱ 負債総額	479,783,343
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,779,174,691
Ⅳ 発行済口数	21,869,394,707	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3219
(10,000口当たり)	(23,219	)

e border="0">Ⅰ 資産総額51,258,958,034Ⅱ 負債総額479,783,343Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)50,779,174,691Ⅳ 発行済口数21,869,394,707口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3219(10,000口当たり)(23,219)

2026/02/24 9:10

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年11月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	974,571,842
コール・ローン	2,514,800,273
株式	46,375,309,784
投資証券	2,031,557,578
派生商品評価勘定	832,170
未収配当金	82,668,471
未収利息	31,956
差入委託証拠金	167,552,936
流動資産合計	52,147,325,010
資産合計	52,147,325,010
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,721,741
未払解約金	2,594,887,443
流動負債合計	2,598,609,184
負債合計	2,598,609,184
純資産の部
元本等
元本	21,702,172,322
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,846,543,504
元本等合計	49,548,715,826
純資産合計	49,548,715,826
負債純資産合計	52,147,325,010

注記表

2026/02/24 9:10

#58 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2025年11月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	47,186,476,129	92.92
投資証券	アメリカ	2,050,970,750	4.04
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,541,727,812	3.04
純資産総額		50,779,174,691	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ47,186,476,12992.92投資証券アメリカ2,050,970,7504.04コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,541,727,8123.04純資産総額50,779,174,691100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/02/24 9:10