バリューハント日本株の貸借対照表

【提出】
2020年8月20日 9:02
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月25日-令和2年12月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年5月24日
資産の部
流動資産
コール・ローン32,369
親投資信託受益証券3,308,728
未収入金10,000
流動資産計3,351,097
資産の部合計3,351,097
負債の部
流動負債
未払解約金16,886
未払受託者報酬705
未払委託者報酬16,834
その他未払費用117
流動負債計34,542
負債の部合計34,542
純資産の部
元本等
元本3,666,848
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-350,293
元本等合計3,316,555
純資産の部合計3,316,555
負債・純資産合計3,351,097

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