バリューハント日本株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月27日 | 2022年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,943 | 52,808 |
| 親投資信託受益証券 | 5,153,782 | 5,087,571 |
| 流動資産計 | 5,208,725 | 5,140,379 |
| 資産の部合計 | 5,208,725 | 5,140,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 611 | 11,829 |
| 未払受託者報酬 | 1,415 | 1,371 |
| 未払委託者報酬 | 34,193 | 32,733 |
| その他未払費用 | 125 | 121 |
| 流動負債計 | 36,344 | 46,054 |
| 負債の部合計 | 36,344 | 46,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,421,536 | 4,527,088 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 750,845 | 567,237 |
| （分配準備積立金） | 287,992 | 228,319 |
| 元本等合計 | 5,172,381 | 5,094,325 |
| 純資産の部合計 | 5,172,381 | 5,094,325 |
| 負債・純資産合計 | 5,208,725 | 5,140,379 |
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