- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月26日-令和3年12月27日)
バリューハント日本株
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,962,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,924 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,922,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,361,012 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1287 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,822,700,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,728,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,813,972,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,110,740,676 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4337 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
