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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/28-2022/12/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
バリューハント日本株
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
バリューハント日本株
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド | 1,703,152 | 3.6686 | 6,248,184 | 3.8502 | 6,557,475 | 100.05 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.05 |
| 合 計 | 100.05 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 大阪ソーダ | 化学 | 21,200 | 3,920.62 | 83,117,302 | 4,230.00 | 89,676,000 | 2.05 |
| 2 | 日本 | 株式 | 中央自動車工業 | 卸売業 | 31,200 | 2,450.00 | 76,440,000 | 2,425.00 | 75,660,000 | 1.72 |
| 3 | 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 20,200 | 3,340.00 | 67,468,000 | 3,670.00 | 74,134,000 | 1.69 |
| 4 | 日本 | 株式 | 九州電力 | 電気・ガス業 | 96,800 | 721.30 | 69,822,605 | 747.00 | 72,309,600 | 1.65 |
| 5 | 日本 | 株式 | ブロードリーフ | 情報・通信業 | 156,000 | 416.00 | 64,896,000 | 457.00 | 71,292,000 | 1.63 |
| 6 | 日本 | 株式 | 高速 | 卸売業 | 35,600 | 1,697.00 | 60,413,200 | 1,883.00 | 67,034,800 | 1.53 |
| 7 | 日本 | 株式 | 四国化成ホールディングス | 化学 | 51,400 | 1,315.00 | 67,591,000 | 1,273.00 | 65,432,200 | 1.49 |
| 8 | 日本 | 株式 | 四国電力 | 電気・ガス業 | 86,600 | 738.44 | 63,949,446 | 750.00 | 64,950,000 | 1.48 |
| 9 | 日本 | 株式 | トランコム | 倉庫・運輸関連業 | 8,600 | 7,350.00 | 63,210,000 | 7,420.00 | 63,812,000 | 1.45 |
| 10 | 日本 | 株式 | 兼松エレクトロニクス | 情報・通信業 | 10,200 | 4,400.00 | 44,880,000 | 6,190.00 | 63,138,000 | 1.44 |
| 11 | 日本 | 株式 | マルゼン | 金属製品 | 34,300 | 1,787.00 | 61,294,100 | 1,810.00 | 62,083,000 | 1.41 |
| 12 | 日本 | 株式 | 千葉銀行 | 銀行業 | 59,400 | 961.00 | 57,083,400 | 981.00 | 58,271,400 | 1.33 |
| 13 | 日本 | 株式 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 171,900 | 329.00 | 56,555,100 | 338.00 | 58,102,200 | 1.32 |
| 14 | 日本 | 株式 | 積水樹脂 | 化学 | 29,500 | 1,800.00 | 53,100,000 | 1,967.00 | 58,026,500 | 1.32 |
| 15 | 日本 | 株式 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 18,900 | 3,035.00 | 57,361,500 | 2,993.00 | 56,567,700 | 1.29 |
| 16 | 日本 | 株式 | 山陰合同銀行 | 銀行業 | 68,500 | 765.00 | 52,402,500 | 806.00 | 55,211,000 | 1.26 |
| 17 | 日本 | 株式 | E・Jホールディングス | サービス業 | 41,600 | 1,288.00 | 53,580,800 | 1,326.00 | 55,161,600 | 1.26 |
| 18 | 日本 | 株式 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 17,200 | 2,900.00 | 49,880,000 | 3,145.00 | 54,094,000 | 1.23 |
| 19 | 日本 | 株式 | 関電工 | 建設業 | 60,200 | 868.00 | 52,253,600 | 872.00 | 52,494,400 | 1.20 |
| 20 | 日本 | 株式 | あい ホールディングス | 卸売業 | 23,800 | 2,108.00 | 50,170,400 | 2,186.00 | 52,026,800 | 1.18 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日精エー・エス・ビー機械 | 機械 | 11,400 | 4,225.00 | 48,165,000 | 4,485.00 | 51,129,000 | 1.16 |
| 22 | 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 17,900 | 2,894.00 | 51,802,600 | 2,851.00 | 51,032,900 | 1.16 |
| 23 | 日本 | 株式 | ソフト99コーポレーション | 化学 | 43,600 | 1,112.00 | 48,483,200 | 1,165.00 | 50,794,000 | 1.16 |
| 24 | 日本 | 株式 | 富士紡ホールディングス | 繊維製品 | 15,600 | 3,209.55 | 50,068,991 | 3,230.00 | 50,388,000 | 1.15 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルグループ | 化学 | 69,000 | 691.00 | 47,679,000 | 726.10 | 50,100,900 | 1.14 |
| 26 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 14,500 | 3,417.00 | 49,546,500 | 3,358.00 | 48,691,000 | 1.11 |
| 27 | 日本 | 株式 | テクノアソシエ | 卸売業 | 38,700 | 1,172.00 | 45,356,400 | 1,235.00 | 47,794,500 | 1.09 |
| 28 | 日本 | 株式 | ミライト・ワン | 建設業 | 29,300 | 1,522.00 | 44,594,600 | 1,582.00 | 46,352,600 | 1.05 |
| 29 | 日本 | 株式 | ユアテック | 建設業 | 57,600 | 720.00 | 41,472,000 | 763.00 | 43,948,800 | 1.00 |
| 30 | 日本 | 株式 | 堺化学工業 | 化学 | 24,100 | 1,765.00 | 42,536,500 | 1,820.00 | 43,862,000 | 1.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 6.15 |
| 繊維製品 | 1.16 | ||
| パルプ・紙 | 0.10 | ||
| 化学 | 16.72 | ||
| 医薬品 | 1.84 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.60 | ||
| 鉄鋼 | 1.80 | ||
| 非鉄金属 | 0.19 | ||
| 金属製品 | 4.32 | ||
| 機械 | 5.41 | ||
| 電気機器 | 4.42 | ||
| 輸送用機器 | 3.20 | ||
| 精密機器 | 2.50 | ||
| その他製品 | 1.08 | ||
| 電気・ガス業 | 3.80 | ||
| 陸運業 | 0.28 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.45 | ||
| 情報・通信業 | 9.11 | ||
| 卸売業 | 9.24 | ||
| 小売業 | 7.15 | ||
| 銀行業 | 5.52 | ||
| 保険業 | 1.00 | ||
| その他金融業 | 3.20 | ||
| 不動産業 | 1.31 | ||
| サービス業 | 3.89 | ||
| 合 計 | 96.59 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
