フューチャートレンド世界株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 507,649 |
| 親投資信託受益証券 | 24,431,706 |
| 流動資産計 | 24,939,355 |
| 資産の部合計 | 24,939,355 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 345,930 |
| 未払受託者報酬 | 4,169 |
| 未払委託者報酬 | 108,348 |
| その他未払費用 | 225 |
| 流動負債計 | 458,672 |
| 負債の部合計 | 458,672 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,409,109 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,071,574 |
| （分配準備積立金） | 1,060,535 |
| 元本等合計 | 24,480,683 |
| 純資産の部合計 | 24,480,683 |
| 負債・純資産合計 | 24,939,355 |
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