フューチャートレンド世界株の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月30日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/16-2022/11/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,658,217 | 1,839,525 |
| 親投資信託受益証券 | 137,883,331 | 164,968,688 |
| 流動資産計 | 139,541,548 | 166,808,213 |
| 資産の部合計 | 139,541,548 | 166,808,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 648,851 | 348,424 |
| 未払受託者報酬 | 27,216 | 42,905 |
| 未払委託者報酬 | 707,537 | 1,115,550 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 1,576 | 2,515 |
| 流動負債計 | 1,385,180 | 1,509,396 |
| 負債の部合計 | 1,385,180 | 1,509,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,985,734 | 107,801,832 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,170,634 | 57,496,985 |
| （分配準備積立金） | 16,505,101 | 10,529,013 |
| 元本等合計 | 138,156,368 | 165,298,817 |
| 純資産の部合計 | 138,156,368 | 165,298,817 |
| 負債・純資産合計 | 139,541,548 | 166,808,213 |
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