有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月18日-令和2年6月15日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ネオ・ジャパン債券マザーファンド | 900,372 | 986,267 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 986,267 | |||
| 合計 | 986,267 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「ネオ・ジャパン債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「ネオ・ジャパン債券マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | ||
| 2020年6月15日現在 | ||
| 金 額(円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,845,708,531 | |
| 国債証券 | 42,867,301,030 | |
| 地方債証券 | 210,977,647 | |
| 特殊債券 | 3,098,566,237 | |
| 社債券 | 50,939,435,460 | |
| 未収利息 | 204,182,902 | |
| 前払費用 | 1,905,202 | |
| 差入委託証拠金 | 14,300,000 | |
| 流動資産合計 | 99,182,377,009 | |
| 資産合計 | 99,182,377,009 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| プット・オプション(売) | 600,000 | |
| その他未払費用 | 148,281 | |
| 流動負債合計 | 748,281 | |
| 負債合計 | 748,281 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 | 90,544,473,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,637,155,558 | |
| 元本等合計 | 99,181,628,728 | |
| 純資産合計 | 99,181,628,728 | |
| 負債純資産合計 | 99,182,377,009 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 2019年11月18日 至 2020年6月15日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| (2)先物オプション取引 | ||
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| (3)金利スワップ取引 | ||
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 区 分 | 2020年6月15日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2019年11月18日 |
| 期首元本額 | 84,839,262,791円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 11,558,477,210円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 5,853,266,831円 | ||
| 期末元本額の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| ネオ・ジャパン債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 90,455,377,070円 | ||
| iFree 年金バランス | 88,195,728円 | ||
| ジャパン・アクティブ・ボンド・オープン | 900,372円 | ||
| 計 | 90,544,473,170円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 90,544,473,170口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2019年11月18日 至 2020年6月15日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引および債券先物オプション取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってスワップ取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2020年6月15日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | ||
| 売買目的有価証券 | ||
| 2020年6月15日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △1,192,013,856 | |
| 地方債証券 | △1,733,271 | |
| 特殊債券 | △24,041,779 | |
| 社債券 | △462,406,981 | |
| 合計 | △1,680,195,887 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年6月18日から2020年6月15日まで)を指しております。 | |
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 債券関連 | ||||
| 2020年6月15日 現在 | ||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| 債券先物 オプション取引 | ||||
| 売 建 | ||||
| プット | 1,200,000 | - | 600,000 | 600,000 |
| 合計 | 1,200,000 | - | 600,000 | 600,000 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| 債券先物オプション取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
| 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
| 2. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (1口当たり情報) | |
| 2020年6月15日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0954円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,954円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 6 40年国債 | 412,000,000 | 583,387,880 | |
| 7 40年国債 | 412,000,000 | 562,103,960 | ||
| 10 40年国債 | 420,000,000 | 472,164,000 | ||
| 12 40年国債 | 300,000,000 | 297,105,000 | ||
| 356 10年国債 | 500,000,000 | 505,565,000 | ||
| 29 30年国債 | 321,000,000 | 438,855,150 | ||
| 31 30年国債 | 428,000,000 | 575,561,560 | ||
| 33 30年国債 | 512,000,000 | 675,036,160 | ||
| 34 30年国債 | 513,000,000 | 699,372,900 | ||
| 36 30年国債 | 435,000,000 | 580,707,600 | ||
| 37 30年国債 | 500,000,000 | 659,380,000 | ||
| 38 30年国債 | 526,000,000 | 684,610,040 | ||
| 41 30年国債 | 216,000,000 | 277,538,400 | ||
| 42 30年国債 | 310,000,000 | 398,734,400 | ||
| 45 30年国債 | 514,000,000 | 640,212,700 | ||
| 46 30年国債 | 413,000,000 | 514,763,200 | ||
| 47 30年国債 | 312,000,000 | 396,673,680 | ||
| 48 30年国債 | 215,000,000 | 263,422,300 | ||
| 50 30年国債 | 315,000,000 | 340,448,850 | ||
| 51 30年国債 | 513,000,000 | 491,643,810 | ||
| 53 30年国債 | 412,000,000 | 424,623,680 | ||
| 54 30年国債 | 806,000,000 | 871,286,000 | ||
| 56 30年国債 | 500,000,000 | 540,525,000 | ||
| 58 30年国債 | 500,000,000 | 539,850,000 | ||
| 59 30年国債 | 600,000,000 | 632,592,000 | ||
| 61 30年国債 | 300,000,000 | 316,155,000 | ||
| 62 30年国債 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 63 30年国債 | 300,000,000 | 291,660,000 | ||
| 64 30年国債 | 200,000,000 | 194,150,000 | ||
| 126 20年国債 | 605,000,000 | 731,638,600 | ||
| 130 20年国債 | 1,130,000,000 | 1,348,451,600 | ||
| 137 20年国債 | 632,000,000 | 752,010,480 | ||
| 140 20年国債 | 1,000,000,000 | 1,192,380,000 | ||
| 141 20年国債 | 738,000,000 | 881,740,260 | ||
| 148 20年国債 | 780,000,000 | 919,471,800 | ||
| 149 20年国債 | 200,000,000 | 236,078,000 | ||
| 150 20年国債 | 1,268,000,000 | 1,481,049,360 | ||
| 151 20年国債 | 434,000,000 | 495,202,680 | ||
| 152 20年国債 | 1,535,000,000 | 1,752,540,200 | ||
| 153 20年国債 | 527,000,000 | 610,144,790 | ||
| 154 20年国債 | 524,000,000 | 599,387,880 | ||
| 155 20年国債 | 825,000,000 | 919,454,250 | ||
| 156 20年国債 | 1,900,000,000 | 1,941,724,000 | ||
| 157 20年国債 | 337,000,000 | 333,633,370 | ||
| 158 20年国債 | 534,000,000 | 553,133,220 | ||
| 159 20年国債 | 100,000,000 | 105,133,000 | ||
| 160 20年国債 | 831,000,000 | 886,868,130 | ||
| 161 20年国債 | 600,000,000 | 630,150,000 | ||
| 163 20年国債 | 1,000,000,000 | 1,049,040,000 | ||
| 164 20年国債 | 1,200,000,000 | 1,237,332,000 | ||
| 165 20年国債 | 400,000,000 | 412,260,000 | ||
| 167 20年国債 | 800,000,000 | 823,008,000 | ||
| 168 20年国債 | 1,000,000,000 | 1,010,580,000 | ||
| 21 物価連動国債 | 500,000,000 | 508,281,210 | ||
| 22 物価連動国債 | 1,100,000,000 | 1,122,594,000 | ||
| 23 物価連動国債 | 500,000,000 | 506,215,710 | ||
| 24 物価連動国債 | 2,000,000,000 | 2,011,893,320 | ||
| 23 メキシコ国債 | 100,000,000 | 95,625,200 | ||
| 25 メキシコ国債 | 500,000,000 | 493,016,500 | ||
| 28 メキシコ国債 | 500,000,000 | 465,164,500 | ||
| 29 メキシコ国債 | 100,000,000 | 99,153,200 | ||
| 8 フイリピン共和国 | 300,000,000 | 299,552,700 | ||
| 4 インドネシア共和国 | 1,500,000,000 | 1,495,170,000 | ||
| 6 ハンガリー共和国 | 400,000,000 | 400,094,800 | ||
| 国債証券 合計 | 42,867,301,030 | |||
| 地方債証券 | 26-17 愛知県公債 | 44,200,000 | 45,067,601 | |
| 27-15 愛知県公債 | 80,000,000 | 81,791,200 | ||
| 24-1 広島県公債 | 17,000,000 | 17,294,780 | ||
| 23-2 新潟県公債 | 16,000,000 | 16,270,816 | ||
| 26-17 神戸市公債 | 50,000,000 | 50,553,250 | ||
| 地方債証券 合計 | 210,977,647 | |||
| 特殊債券 | 37 政保政策投資C | 22,000,000 | 22,043,582 | |
| 109 道路機構 | 100,000,000 | 119,141,400 | ||
| 122 政保道路機構 | 6,000,000 | 6,025,464 | ||
| 197 政保道路機構 | 48,000,000 | 49,250,256 | ||
| 211 政保道路機構 | 52,000,000 | 53,258,140 | ||
| 222 政保道路機構 | 51,000,000 | 52,249,551 | ||
| 69 地方公共団体 | 50,000,000 | 50,962,750 | ||
| 43 地方公共団20 | 100,000,000 | 111,648,500 | ||
| 90政保地方公共団 | 45,000,000 | 44,859,465 | ||
| 92政保地方公共団 | 37,000,000 | 37,143,486 | ||
| 26 政保日本政策 | 54,000,000 | 55,475,982 | ||
| S4 住宅機構RMBS | 14,444,000 | 15,057,870 | ||
| S6 住宅機構RMBS | 14,199,000 | 14,739,981 | ||
| S7 住宅機構RMBS | 75,070,000 | 78,448,150 | ||
| S8 住宅機構RMBS | 15,011,000 | 15,712,013 | ||
| S16 住宅機構RMBS | 14,404,000 | 14,669,033 | ||
| S17 住宅機構RMBS | 28,946,000 | 29,498,868 | ||
| S18 住宅機構RMBS | 14,549,000 | 14,805,062 | ||
| 23 住宅金融RMBS | 12,122,000 | 12,417,776 | ||
| 28 住宅金融RMBS | 40,278,000 | 41,748,147 | ||
| 29 住宅金融RMBS | 12,521,000 | 12,897,882 | ||
| 37 住宅金融RMBS | 110,600,000 | 114,791,740 | ||
| 40 住宅金融RMBS | 30,110,000 | 31,576,357 | ||
| 5 住宅機構RMBS | 12,700,000 | 13,089,890 | ||
| 8 住宅機構RMBS | 14,361,000 | 14,949,801 | ||
| 9 住宅機構RMBS | 14,927,000 | 15,622,598 | ||
| 12 住宅機構RMBS | 15,065,000 | 15,750,457 | ||
| 24 住宅機構RMBS | 40,690,000 | 43,810,923 | ||
| 31 住宅機構RMBS | 27,922,000 | 30,044,072 | ||
| 39 住宅機構RMBS | 31,418,000 | 33,416,184 | ||
| 50 住宅機構RMBS | 240,872,000 | 257,371,732 | ||
| 51 住宅機構RMBS | 292,662,000 | 313,031,275 | ||
| 60 住宅機構RMBS | 86,830,000 | 92,057,166 | ||
| 71 住宅機構RMBS | 330,624,000 | 345,270,643 | ||
| 82 住宅機構RMBS | 195,532,000 | 203,939,876 | ||
| 95 住宅機構RMBS | 70,602,000 | 73,044,829 | ||
| 98 住宅機構RMBS | 211,791,000 | 220,495,610 | ||
| 111 住宅機構RMBS | 83,242,000 | 82,842,438 | ||
| 112 住宅機構RMBS | 84,340,000 | 84,803,870 | ||
| 118 住宅機構RMBS | 256,980,000 | 260,603,418 | ||
| 特殊債券 合計 | 3,098,566,237 | |||
| 社債券 | 7 BPCE S.A.劣後 | 100,000,000 | 102,028,600 | |
| 2 BPCE S.A. | 500,000,000 | 498,456,500 | ||
| 3 クレデイ・アグリコル | 500,000,000 | 499,413,000 | ||
| 1 バークレイズPLC FR | 500,000,000 | 501,406,000 | ||
| 3 エイチエスビーシーHD | 100,000,000 | 99,663,700 | ||
| 6 ロイズ・バンキングG | 500,000,000 | 494,681,000 | ||
| 18 シテイグループ・インク | 300,000,000 | 322,222,200 | ||
| 3 ビーエヌピーパリバ | 500,000,000 | 496,090,500 | ||
| 2 ソシエテ ジエネラル | 200,000,000 | 199,968,400 | ||
| 4 ソシエテ ジエネラル | 500,000,000 | 505,275,000 | ||
| 1.488% Aflac Inc 20331018 | 1,000,000,000 | 1,052,590,000 | ||
| 1 サントリーHD劣後FR | 1,000,000,000 | 1,004,480,000 | ||
| 2 サントリーHD劣後FR | 1,400,000,000 | 1,377,040,000 | ||
| 1 不二製油G 劣FR | 600,000,000 | 599,574,000 | ||
| 1 ヒユーリツク劣後FR | 600,000,000 | 600,558,000 | ||
| 5 野村不動産HD | 100,000,000 | 102,570,400 | ||
| 1 野村不動産劣FR | 800,000,000 | 801,128,000 | ||
| 2 野村不動産劣FR | 100,000,000 | 100,550,000 | ||
| 6 GLP投資法人 | 200,000,000 | 202,031,400 | ||
| 2 住友化学 劣FR | 600,000,000 | 598,446,000 | ||
| 1 武田薬品劣後FR | 2,000,000,000 | 2,059,720,000 | ||
| 16 ZHD | 800,000,000 | 802,389,600 | ||
| 1 楽天 劣後FR | 500,000,000 | 513,605,000 | ||
| 2 JXTGホールデイングス | 500,000,000 | 498,248,000 | ||
| 1 日本製鉄劣後FR | 1,000,000,000 | 982,200,000 | ||
| 28 豊田自動織機 | 200,000,000 | 200,819,600 | ||
| 17 パナソニツク | 400,000,000 | 402,816,800 | ||
| 1 かんぽ生命劣FR | 900,000,000 | 898,443,000 | ||
| 1 日生2017基金 | 100,000,000 | 100,098,500 | ||
| 2 三井住友T・パナ | 400,000,000 | 400,368,800 | ||
| 1 日本生命劣ローン | 900,000,000 | 895,500,000 | ||
| 1 日本生命2劣ローン | 2,400,000,000 | 2,382,000,000 | ||
| 1 住友生命劣ローン | 1,100,000,000 | 1,088,780,000 | ||
| 1 ドンキホーテHD 劣FR | 1,000,000,000 | 1,008,400,000 | ||
| 7 凸版印刷 | 200,000,000 | 212,449,800 | ||
| 5 イオン劣後FR | 800,000,000 | 818,920,000 | ||
| 2 三菱UFJFG劣FR | 100,000,000 | 109,215,000 | ||
| 6 三菱UFJFG劣FR | 300,000,000 | 302,799,000 | ||
| 7 三菱UFJFG劣FR | 300,000,000 | 310,245,000 | ||
| 8 三菱UFJFG劣FR | 400,000,000 | 403,244,000 | ||
| 10 三菱UFJFG劣後 | 100,000,000 | 98,941,600 | ||
| 1 三井住友トラ 劣 | 400,000,000 | 402,808,000 | ||
| 5 三井住友トラ劣FR | 100,000,000 | 99,716,000 | ||
| 6 三井住友トラ劣FR | 600,000,000 | 602,718,000 | ||
| 32 三菱東京UFJ劣 | 600,000,000 | 607,349,400 | ||
| 7 三井住友FG劣後 | 100,000,000 | 100,996,200 | ||
| 5 三井住友FG劣FR | 1,000,000,000 | 1,007,700,000 | ||
| 6 三井住友FG劣FR | 200,000,000 | 196,620,000 | ||
| 1 千葉銀行劣後 | 100,000,000 | 100,603,000 | ||
| 10三菱UFJ信託BK | 167,000,000 | 170,370,060 | ||
| 1 みずほFG劣後 | 100,000,000 | 100,968,700 | ||
| 4 みずほFG劣後FR | 100,000,000 | 100,341,000 | ||
| 6 みずほFG劣後FR | 1,500,000,000 | 1,501,005,000 | ||
| 7 みずほFG劣後FR | 1,000,000,000 | 992,950,000 | ||
| 8 みずほFG劣後FR | 1,500,000,000 | 1,484,010,000 | ||
| 48 日産フイナンシヤル | 300,000,000 | 297,430,800 | ||
| 23 東京センチユリー | 300,000,000 | 299,674,500 | ||
| 1 東京センチユリー劣FR | 700,000,000 | 696,136,000 | ||
| 72 アコム | 100,000,000 | 100,084,800 | ||
| 1 野村ホールデイングス | 700,000,000 | 693,798,000 | ||
| 1 第一生命劣後FR | 1,000,000,000 | 1,008,010,000 | ||
| 2 第一生命劣後FR | 1,000,000,000 | 988,310,000 | ||
| 1 三井住友海劣FR | 100,000,000 | 100,372,000 | ||
| 3 三井住友海劣FR | 300,000,000 | 299,874,000 | ||
| 4 三井住友海劣FR | 1,000,000,000 | 1,001,050,000 | ||
| 2 損保JNK劣後FR | 100,000,000 | 99,519,000 | ||
| 3 損保JNK劣後FR | 400,000,000 | 404,060,000 | ||
| 1あいおいニツセ劣FR | 1,100,000,000 | 1,087,812,000 | ||
| 1 T&D 劣後FR | 500,000,000 | 502,120,000 | ||
| 1 三菱地所劣後FR | 100,000,000 | 100,095,000 | ||
| 2 東京建物劣FR | 800,000,000 | 819,072,000 | ||
| 12 NTTフアイナンス | 200,000,000 | 203,339,200 | ||
| 13 NTTフアイナンス | 400,000,000 | 423,222,400 | ||
| 80 東京急行電鉄 | 100,000,000 | 107,960,600 | ||
| 82 東京急行電鉄 | 100,000,000 | 110,230,000 | ||
| 77 小田急電鉄 | 200,000,000 | 203,262,400 | ||
| 35 京王電鉄 | 100,000,000 | 101,754,700 | ||
| 39 京王電鉄 | 200,000,000 | 203,259,800 | ||
| 110東日本旅客鉄 | 100,000,000 | 124,021,400 | ||
| 28 京阪電気鉄道 | 100,000,000 | 102,328,700 | ||
| 499 関西電力 | 100,000,000 | 101,530,200 | ||
| 509 関西電力 | 200,000,000 | 200,289,400 | ||
| 8 東京電力パワー | 500,000,000 | 500,493,000 | ||
| 9 東京電力パワー | 300,000,000 | 299,295,300 | ||
| 20 東京電力パワー | 900,000,000 | 895,714,200 | ||
| 37 東京電力パワー | 800,000,000 | 797,212,000 | ||
| 38 東京瓦斯 | 100,000,000 | 128,223,100 | ||
| 1 ソフトバンクG 劣後 | 600,000,000 | 597,145,200 | ||
| 3 ソフトバンクG劣後FR | 1,000,000,000 | 976,898,000 | ||
| 3A明治安田劣後FR | 1,600,000,000 | 1,649,632,000 | ||
| 1 アフラツク生命 | 1,600,000,000 | 1,602,064,000 | ||
| 4A明治安田劣後FR | 1,000,000,000 | 998,610,000 | ||
| 社債券 合計 | 50,939,435,460 | |||
| 合計 | 97,116,280,374 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
