有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/16-2025/11/17)

(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
ファンドの仕組みは以下の通りです。

*1 投資信託の販売にあたって、委託会社と販売会社の間で締結した契約。販売会社が行う募集の取扱い、収益分配金の再投資、収益分配金・一部解約金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容等が含まれています。
*2 投資信託の設定および運営について、委託会社と受託会社との間で締結した契約。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容等が含まれています。
*3 投資顧問会社に運用の指図に関する権限を委託するにあたり、委託会社と投資顧問会社の間で締結した契約。委託する運用についての業務内容、報酬の取り決めの内容等が含まれています。
②委託会社の概況
・資本金の額
100 百万円(本書提出日現在)
・会社の沿革

1982年 8月4日	ロウ・プライス - フレミング・インターナショナルが駐在員事務所を東京に開設
2003年 3月20日	T. ロウ・プライス・グローバル投資顧問 東京支店開設
2011年 1月1日	T. ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド 東京支店に商号変更
2017年 3月1日	ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド 東京支店に商号変更
2017年 8月17日	ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 設立
2018年 4月1日	ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社がティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド 東京支店の資産運用事業を譲り受け、営業開始

・大株主の状況

名称	住所	所有株式数	比率
ティー・ロウ・プライス・ インターナショナル・リミテッド	英国ロンドン市パターノスター・ スクエア5、ウォーリック・コート	2,000株	100%