有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/16-2023/11/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	1,216,487.83	178,595,011	178,879,912	△0.04

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。