有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/16-2025/11/17)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社

名称	資本金の額	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	3,242億円 (2025年3月末)	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額	事業の内容
みずほ証券株式会社	125,167百万円 (2025年3月末)	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社みずほ銀行	1兆4,040億円 (2025年3月末)	日本において銀行業務を営んでいます。

(3) 投資顧問会社

名称	資本金の額	事業の内容
ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク	24.5百万米ドル (2024年12月末)	投資運用業を営んでいます。
ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド	174.1百万米ドル (2024年12月末)	投資運用業を営んでいます。
ティー・ロウ・プライス・香港・リミテッド	45.0百万米ドル (2024年12月末)	投資運用業を営んでいます。
ティー・ロウ・プライス・シンガポール・ プライベート・リミテッド	10.0百万米ドル (2024年12月末)	投資運用業を営んでいます。
ティー・ロウ・プライス・オーストラリア・ リミテッド	26.5百万米ドル (2024年12月末)	投資運用業を営んでいます。

2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金・一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
(3) 投資顧問会社
委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、信託財産の運用の指図を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
(3) 投資顧問会社
投資顧問会社および委託会社は、いずれもティー・ロウ・プライス・グループ・インクの100%子会社*です。
* 間接保有も含みます。