有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/16-2022/11/15)

(1) 申込受付
①受益権の取得申込は、販売会社において申込期間中の毎営業日に受付けます。ただし、お申込み日が以下の日のいずれかに該当する場合には、取得のお申込みの受付を行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
②取得申込の受付は、原則として午後3時までに取得申込が行われ、かつ、当該取得申込の受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。
(2) 収益分配金の受取りコースの選択
収益分配金の受取方法によって、2通りのコースがあります。ただし、販売会社によって取扱いコースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>収益分配金を再投資せず、その都度受取るコースです。
(3) 申込単位
販売会社が定める単位とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。申込単位の詳細については、販売会社にお問い合わせください。
(4) 申込価額
申込価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
(5) 申込代金の支払い
販売会社の定める期日までに申込代金をお申込みの販売会社に支払うものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6) 受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争、疫病等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、受益権の取得申込の受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付を取消すことがあります。
なお、主要投資対象市場の規模・流動性等を勘案し、購入のお申込みの受付を制限することがあります。
委託会社の照会先は以下の通りです。
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
電 話:03-6758-3840 (受付時間:営業日の午前 9 時～午後 5 時)
ホームページ:troweprice.co.jp