有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/16-2025/11/17)

(1) 換金(解約)申込
① 換金のお申込みは、販売会社において毎営業日に受付けます。ただし、お申込み日が以下の日のいずれかに該当する場合には、換金のお申込みの受付を行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
② 換金のお申込みの受付は、原則として、午後3時30分までに申込が行われ、かつ、当該申込の受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、申込締切時間は、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(2) 換金単位
販売会社が定める単位とします。
(3) 換金価額
換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額とします。
(4) 手取額
手取額は、換金価額から所定の税金を差し引いた額となります。
(5) 換金代金
換金代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5 営業日目から販売会社にて支払われます。
(6) 換金制限
投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、委託会社の判断により、別途制限を設ける場合があります。
(7) 受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争、疫病等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少、資金の受渡しに関する障害等)が発生したと判断した場合には、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことがあります。
また、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
※スイッチングのお申込みの場合も同様です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
委託会社の照会先は以下の通りです。
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
電 話:03-6758-3840(受付時間:営業日の午前9時～午後5時)
ホームページ:troweprice.co.jp