早期償還条項付・新興国債券戦略1912の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期(自令和 2年12月22日至令和 3年12月20日)	第3期(自令和 3年12月21日至令和 4年12月20日)
当期純利益又は当期純損失(△)	72,602,969	40,367,505
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	27,108,643	4,090,119
期首剰余金又は期首欠損金(△)	27,859,455	59,687,886

2023/03/15 9:16

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	155,365,189	61,731,399
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	54,336,128	2,928,210
期首剰余金又は期首欠損金(△)	25,030,014	113,612,145

2023/03/15 9:16