早期償還条項付・新興国債券戦略1912の中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期(自令和 2年12月22日至令和 3年12月20日)	第3期(自令和 3年12月21日至令和 4年12月20日)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	27,859,455	59,687,886
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,665,895	13,590,325

2023/03/15 9:16

#2 注記表（連結）

項目	第2期(自令和 2年12月22日至令和 3年12月20日)		第3期(自令和 3年12月21日至令和 4年12月20日)
	分配金	-円	分配金	-円
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額は剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額は剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2023/03/15 9:16

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	25,030,014	113,612,145
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,446,930	30,739,069

2023/03/15 9:16