早期償還条項付・新興国債券戦略1912の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 45,896,432 |
| 投資信託受益証券 | 2,912,808,447 |
| 親投資信託受益証券 | 99,862 |
| 未収入金 | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 2,998,804,741 |
| 資産の部合計 | 2,998,804,741 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 27,526,742 |
| 未払受託者報酬 | 541,720 |
| 未払委託者報酬 | 18,057,164 |
| 未払利息 | 88 |
| その他未払費用 | 849,075 |
| 流動負債計 | 46,974,789 |
| 負債の部合計 | 46,974,789 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,923,970,497 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,859,455 |
| 元本等合計 | 2,951,829,952 |
| 純資産の部合計 | 2,951,829,952 |
| 負債・純資産合計 | 2,998,804,741 |
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