有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/21-2022/12/20)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	1.133% (税抜1.03%)	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ファンドの純資産総額に対し、左記の率を乗じて得た額が日々計上されます。
投資対象とする投資信託証券の信託報酬・年率	0.715% (税抜0.65%)	投資先ファンドにおける運用報酬、財産の管理、運用指図等の対価です。
実質的負担	1.848%(税抜1.68%)

・投資先ファンドの信託報酬(純資産総額に対して年率0.715%(税抜0.65%))を加えた実質的な信託報酬は、年率1.848%(税抜1.68%)です。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分は、以下の通りとします。

信託報酬率(年率)	合計 1.133% (1.03%)	役務の内容
委託会社	0.385% (0.35%)	委託した資金の運用の対価です。
販売会社	0.715% (0.65%)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価です。
受託会社	0.033% (0.03%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。

※括弧内は税抜です。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末(当該日が休業日の場合はその翌営業日とします。)または信託終了のときに、信託財産から支払います。