東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月24日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 181,137,236 | 42,165,479 |
| 投資信託受益証券 | 2,698,030,802 | 933,037,877 |
| 親投資信託受益証券 | 27,912,248 | 10,498,956 |
| 未収入金 | 37,960,000 | 11,760,000 |
| 流動資産計 | 2,945,040,286 | 997,462,312 |
| 資産の部合計 | 2,945,040,286 | 997,462,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 86,577,808 | 7,951,560 |
| 未払受託者報酬 | 447,577 | 151,971 |
| 未払委託者報酬 | 15,664,107 | 5,318,225 |
| 未払利息 | 446 | 127 |
| その他未払費用 | 323,018 | 103,544 |
| 流動負債計 | 103,012,956 | 13,525,427 |
| 負債の部合計 | 103,012,956 | 13,525,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,419,640,000 | 538,220,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,422,387,330 | 445,716,885 |
| 元本等合計 | 2,842,027,330 | 983,936,885 |
| 純資産の部合計 | 2,842,027,330 | 983,936,885 |
| 負債・純資産合計 | 2,945,040,286 | 997,462,312 |
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