東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月24日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/26-2024/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,790,557 | － |
| コール・ローン | － | 9,537,309 |
| 投資信託受益証券 | 359,977,195 | 193,621,881 |
| 親投資信託受益証券 | 3,931,623 | 2,129,733 |
| 未収入金 | 18,380,000 | － |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 404,079,375 | 205,288,925 |
| 資産の部合計 | 404,079,375 | 205,288,925 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,362,023 | － |
| 未払受託者報酬 | 76,096 | 35,953 |
| 未払委託者報酬 | 2,662,889 | 1,258,090 |
| その他未払費用 | 48,897 | 16,836 |
| 流動負債計 | 27,149,905 | 1,310,879 |
| 負債の部合計 | 27,149,905 | 1,310,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 301,940,000 | 206,700,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,989,470 | -2,721,954 |
| 元本等合計 | 376,929,470 | 203,978,046 |
| 純資産の部合計 | 376,929,470 | 203,978,046 |
| 負債・純資産合計 | 404,079,375 | 205,288,925 |
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