有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/26-2024/07/25)
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12
(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 204,600,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,334 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 204,560,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 206,700,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9896 | 円 |
(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,562,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,562,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,628,603 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9955 | 円 |
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