有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12

2023年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	投資信託受益証券	United China A-Shares Innovati	21,466.33	18,680.34	400,998,342	16,867.21	362,077,096	96.53
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・ポートフォリオ・マザーファンド	3,946,621	0.9980	3,938,728	0.9962	3,931,623	1.05

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.53
親投資信託受益証券	1.05
合計	97.58

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。

投資有価証券の種類別投資比率

該当事項はありません。