半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 2022年7月25日現在 | 第4期中間計算期間末 2023年1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 68,377,610 |
| コール・ローン | 42,165,479 | - |
| 投資信託受益証券 | 933,037,877 | 573,619,763 |
| 親投資信託受益証券 | 10,498,956 | 6,304,260 |
| 未収入金 | 11,760,000 | - |
| 流動資産合計 | 997,462,312 | 648,301,633 |
| 資産合計 | 997,462,312 | 648,301,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,951,560 | 13,316,816 |
| 未払受託者報酬 | 151,971 | 108,303 |
| 未払委託者報酬 | 5,318,225 | 3,789,881 |
| 未払利息 | 127 | - |
| その他未払費用 | 103,544 | 72,982 |
| 流動負債合計 | 13,525,427 | 17,287,982 |
| 負債合計 | 13,525,427 | 17,287,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 538,220,000 | 389,790,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 445,716,885 | 241,223,651 |
| 元本等合計 | 983,936,885 | 631,013,651 |
| 純資産合計 | 983,936,885 | 631,013,651 |
| 負債純資産合計 | 997,462,312 | 648,301,633 |
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