有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/26-2024/07/25)
(1)【投資状況】
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12
(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12
| 2024年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | シンガポール | 194,244,714 | 94.96 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,129,519 | 1.04 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 8,186,110 | 4.00 |
| 純資産総額 | 204,560,343 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 9,999,210 | 68.66 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,563,608 | 31.34 |
| 純資産総額 | 14,562,818 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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