ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 77,306,381 |
| 社債券 | 19,369,434,000 |
| 未収入金 | 19,589,600 |
| 流動資産計 | 19,466,329,981 |
| 資産の部合計 | 19,466,329,981 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 14,560,238 |
| 未払受託者報酬 | 3,575,814 |
| 未払委託者報酬 | 29,797,972 |
| その他未払費用 | 433,765 |
| 流動負債計 | 48,367,789 |
| 負債の部合計 | 48,367,789 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,710,652,736 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -292,690,544 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 19,417,962,192 |
| 純資産の部合計 | 19,417,962,192 |
| 負債・純資産合計 | 19,466,329,981 |
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