ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2024年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,675,423 | 90,084,204 |
| 社債券 | 13,640,436,320 | 13,552,066,040 |
| 未収入金 | － | 1,392,450 |
| 流動資産計 | 13,721,111,743 | 13,643,542,694 |
| 資産の部合計 | 13,721,111,743 | 13,643,542,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,210,089 | 5,496,355 |
| 未払受託者報酬 | 2,572,922 | 2,435,778 |
| 未払委託者報酬 | 21,440,505 | 20,297,403 |
| その他未払費用 | 309,201 | 294,281 |
| 流動負債計 | 29,532,717 | 28,523,817 |
| 負債の部合計 | 29,532,717 | 28,523,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,541,336,228 | 14,631,717,256 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,849,757,202 | -1,016,698,379 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 13,691,579,026 | 13,615,018,877 |
| 純資産の部合計 | 13,691,579,026 | 13,615,018,877 |
| 負債・純資産合計 | 13,721,111,743 | 13,643,542,694 |
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