ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,084,204 | 81,267,994 |
| 社債券 | 13,552,066,040 | 13,151,898,890 |
| 未収入金 | 1,392,450 | 13,141,300 |
| 流動資産計 | 13,643,542,694 | 13,246,308,184 |
| 資産の部合計 | 13,643,542,694 | 13,246,308,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,496,355 | 21,154,206 |
| 未払受託者報酬 | 2,435,778 | 2,312,410 |
| 未払委託者報酬 | 20,297,403 | 19,269,537 |
| その他未払費用 | 294,281 | 279,250 |
| 流動負債計 | 28,523,817 | 43,015,403 |
| 負債の部合計 | 28,523,817 | 43,015,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,631,717,256 | 14,064,865,401 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,016,698,379 | -861,572,620 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 13,615,018,877 | 13,203,292,781 |
| 純資産の部合計 | 13,615,018,877 | 13,203,292,781 |
| 負債・純資産合計 | 13,643,542,694 | 13,246,308,184 |
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