ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-12の損益計算書

【提出】

2025年4月10日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/11-2025/01/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年1月11日至 2024年1月10日	自 2024年1月11日至 2025年1月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	46,845,440	43,107,617
有価証券売買等損益	752,126,100	92,058,850
その他収益	4,451,350	4,218,164
営業収益合計	803,422,890	139,384,631
営業費用
支払利息	16,808	932
受託者報酬	4,994,902	4,636,382
委託者報酬	41,624,031	38,636,363
その他費用	592,550	549,980
営業費用合計	47,228,291	43,823,657
営業利益又は営業損失（△）	756,194,599	95,560,974
経常利益又は経常損失（△）	756,194,599	95,560,974
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	756,194,599	95,560,974
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,016,698,379	-842,646,818
剰余金増加額又は欠損金減少額	76,864,224	78,490,587
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,864,224	78,490,587
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－