半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/11-2024/01/10)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2023年1月10日現在 | 第4期中間計算期間末 2023年7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,675,423 | 68,026,658 |
| 社債券 | 13,640,436,320 | 14,101,824,500 |
| 未収入金 | - | 11,153,870 |
| 流動資産合計 | 13,721,111,743 | 14,181,005,028 |
| 資産合計 | 13,721,111,743 | 14,181,005,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,210,089 | 21,546,454 |
| 未払受託者報酬 | 2,572,922 | 2,483,663 |
| 未払委託者報酬 | 21,440,505 | 20,696,709 |
| その他未払費用 | 309,201 | 298,269 |
| 流動負債合計 | 29,532,717 | 45,025,095 |
| 負債合計 | 29,532,717 | 45,025,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,541,336,228 | 15,151,230,847 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,849,757,202 | △1,015,250,914 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 13,691,579,026 | 14,135,979,933 |
| 純資産合計 | 13,691,579,026 | 14,135,979,933 |
| 負債純資産合計 | 13,721,111,743 | 14,181,005,028 |
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