- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月9日-令和4年1月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2019年12月11日 至 2021年1月8日 | 第2期 自 2021年1月9日 至 2022年1月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 61,475,689 | △ 1,941,216 | |
| 営業収益合計 | 61,475,689 | △ 1,941,216 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 12 | 39 | |
| 受託者報酬 | 41,658 | 54,158 | |
| 委託者報酬 | 1,669,988 | 2,170,787 | |
| その他費用 | 6,764 | 8,864 | |
| 営業費用合計 | 1,718,422 | 2,233,848 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 59,757,267 | △ 4,175,064 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 59,757,267 | △ 4,175,064 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 59,757,267 | △ 4,175,064 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 9,713 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 59,757,267 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 704,584 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 704,584 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 221,122 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 221,122 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,757,267 | 56,055,952 | |
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