デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年11月21日至2025年5月20日	当中間計算期間自2025年11月21日至2026年5月20日
中間純利益又は中間純損失(△)		△157,475	△728,417
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		17,413	△51,075
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△11,428,259	△6,773,258

2026/08/13 9:59