デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,025,025 |
| 親投資信託受益証券 | 173,974,932 |
| 未収入金 | 1,012,178 |
| 流動資産計 | 177,012,135 |
| 資産の部合計 | 177,012,135 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,004,034 |
| 未払受託者報酬 | 46,556 |
| 未払委託者報酬 | 1,118,332 |
| その他未払費用 | 13,901 |
| 流動負債計 | 2,182,823 |
| 負債の部合計 | 2,182,823 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 171,378,757 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,450,555 |
| （分配準備積立金） | 3,412,713 |
| 元本等合計 | 174,829,312 |
| 純資産の部合計 | 174,829,312 |
| 負債・純資産合計 | 177,012,135 |
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