剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	310,831	80,390
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△16,571,946	△11,428,259
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,365,756	4,254,179
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,365,756	4,254,179
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,428,259	△6,773,258

2026/02/13 10:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2024年6月19日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,858百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2026/02/13 10:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/02/13 10:07

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年11月20日現在金 額 (円)	2025年11月20日現在金 額 (円)
元本	※1	6,146,082,395	6,083,908,495
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△828,667,531	△725,263,112

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/13 10:07