有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/22-2023/11/20)

(1)【投資状況】(2023年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		65,616,067	99.59
	内 日本	65,616,067	99.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		270,572	0.41
純資産総額		65,886,639	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。