剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2020年12月29日至 2021年12月28日	第3期自 2021年12月29日至 2022年12月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△19,108,126	△8,096,324
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,319,656	1,119,474
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,319,656	1,119,474
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,307,596	3,220,118
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,096,324	△60,365,933

2023/03/27 9:50

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2023/03/27 9:50

#3 注記表（連結）

2023/03/27 9:50