有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/29-2024/12/30)

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【提出】
2025/03/28 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額733,301,591円
Ⅱ 負債総額4,198,440円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)729,103,151円
Ⅳ 発行済数量739,254,476口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9863円

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