半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月30日-令和2年12月28日)
①【純資産の推移】
| 直近日(2020年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2019年12月末日 | 1,045,897,937 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,048,250,693 | ― | 1.0022 | ― | |
| 2月末日 | 1,042,825,518 | ― | 0.9971 | ― | |
| 3月末日 | 864,920,391 | ― | 0.8273 | ― | |
| 4月末日 | 952,000,342 | ― | 0.9106 | ― | |
| 5月末日 | 955,806,138 | ― | 0.9143 | ― | |
| 6月末日 | 967,050,340 | ― | 0.9250 | ― | |
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